中國電力網(wǎng)訊 歲月不居，時節(jié)如流。2019年，湖北荊門發(fā)電公司圍繞“兩金雙壓、雙控雙降、量價雙優(yōu)”三張答卷，在“活”字上想辦法、在“細”字上做文章、在“精”上下功夫，強化資金管理，深挖“市場、管理、政策”潛力與效益，交出合格答卷，效益之花燦爛綻放。
以兩金雙壓為抓手，在“活”字上想辦法，提高資產(chǎn)周轉率。該公司盤活資產(chǎn)提升效能，編制壓降“兩金（存貨與應收賬款）”占用方案，細化分解“兩金”占用限控目標，從嚴核定存貨實物量與價值量占用標準。清理存量，限制增量，嚴控賒銷，及時清欠；繼續(xù)清倉利庫、廢舊利用、超市代儲、資產(chǎn)減值，有效減少庫存積壓和資金占用。年末燃料庫存量與材料庫存額創(chuàng)近年新低，辦理信托融資0.9億元以盤活應收賬款，在此基礎上“兩金”占用余額比限控目標減少0.6億元，實現(xiàn)流動資產(chǎn)周轉率6次，省內同類可比領先。
以雙控雙降為抓手，在“細”字上做文章，降低資產(chǎn)負債率。該公司編制“雙控（帶息負債與資產(chǎn)負債率）”方案，細化分解“雙控”雙降目標，嚴格財務杠桿邊界，去杠桿化。抓住經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，自有資金大量富裕，優(yōu)先用于還貸。新增隨借隨還的法透賬戶0.7億元，調劑資金余缺，嚴控日均資金余額。落實政策性資金、稅（費）率再下調減免稅（費）、延期申報繳稅等合計0.98億元，以及嚴控技改項目投資規(guī)模與非生產(chǎn)性支出，緩解融資剛性需求缺口。實現(xiàn)年末帶息負債余額、資產(chǎn)負債率，同比分別降幅32%、12%，省內同類可比均居首位。
以量價雙優(yōu)為抓手，在“精”字上下功夫，降低融資成本率。該公司利用資金市場逐步寬松，加大政策研判與市場分析，在資金時間價值、貸款利率結構差、資源掌握上下功夫，采取貸低還高、還舊貸新、短期借款票據(jù)化。長源內部率先辦理票據(jù)買方貼息業(yè)務，全年以年均貼現(xiàn)利率3%融資2.74億元應付票據(jù)，踩準低息窗口期融資節(jié)奏，另外采用票據(jù)賣方付息，合理轉嫁資金成本，實現(xiàn)融資綜合成本率同比下降0.16%。
由于兩金雙壓減少資金占用、帶息負債的量價雙降，該公司資產(chǎn)負債率創(chuàng)歷史新低，首次降到50%以下；財務費用同比減少1280萬元，降幅達到19%。
